ODI的情況，給大家做個(gè)參考：
1、境內(nèi)機(jī)構(gòu)對(duì)外投資有匯款到境外需求的，銀行會(huì)要求企業(yè)提供ODI備案文件，這樣銀行才同意匯款操作。
2、境內(nèi)機(jī)構(gòu)的國(guó)外子公司在開(kāi)立當(dāng)?shù)氐你y行賬戶時(shí)，境外銀行有的會(huì)要求內(nèi)地母公司打一筆款作激活，那母公司這時(shí)候就必須得提供ODI備案證書(shū)，銀行才會(huì)同意匯款到境外。
3、境內(nèi)機(jī)構(gòu)在海外設(shè)立子公司，后續(xù)子公司有計(jì)劃再返程來(lái)中國(guó)設(shè)立外商公司的時(shí)候。國(guó)內(nèi)新設(shè)外資企業(yè)開(kāi)立外匯銀行賬戶的，銀行這時(shí)候也會(huì)要求提供之前國(guó)內(nèi)公司對(duì)海外子公司投資所申請(qǐng)的ODI備案文件。
4、現(xiàn)在境外本地銀行開(kāi)戶非常麻煩，所以很多境外公司也在申請(qǐng)境內(nèi)銀行的NRA或OSA賬戶，在申請(qǐng)賬戶的時(shí)候國(guó)內(nèi)銀行也會(huì)要求必須具有ODI證書(shū)。
5、境內(nèi)機(jī)構(gòu)投融資需求較大，需要合并財(cái)報(bào)的，也要做境外投資備案，才能合理地將境外子公司業(yè)務(wù)并表。
當(dāng)然這里不是說(shuō)你想申請(qǐng)就立馬能申請(qǐng)的，還得看你條件符不符合，具體的申請(qǐng)條件：
1、投資主體和成立時(shí)間是要符合要求的。投資主體需要是我國(guó)境內(nèi)依法成立的企業(yè)，一般建議是有限責(zé)任公司。對(duì)于有限合伙類(lèi)型的，也是有一定可行性的，更多的還是要看后續(xù)的GP和LP的成分來(lái)判斷。
對(duì)于成立時(shí)間，一般建議要滿一年，一方面國(guó)家對(duì)于成立時(shí)間較短的企業(yè)會(huì)比較謹(jǐn)慎，有“快設(shè)快出”的嫌疑，另外，成立時(shí)間較短，對(duì)于資金的來(lái)源也是不好解釋的。
2、股東背景、資金來(lái)源、投資要求真實(shí)。無(wú)法具體說(shuō)明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，一般也無(wú)法通過(guò)審查。
3、財(cái)務(wù)要求。財(cái)務(wù)要求是政府監(jiān)管非常嚴(yán)格的一個(gè)板塊，一般是要求出具即期的財(cái)務(wù)報(bào)表，以及上一年度的審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)報(bào)告中的營(yíng)收、利潤(rùn)、凈資產(chǎn)以及股東未分配利潤(rùn)等均會(huì)有一定的要求。與此同時(shí)，對(duì)于此次出去的金額，銀行還需要出具一份驗(yàn)資報(bào)告給到審批老師。
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